GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B

Stammdaten

ISIN LU0982189804
Valorennummer 22717360
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – CHINA EVOLUTION EQUITY („CHINA EVOLUTION EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in China haben. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des CHINA EVOLUTION EQUITY in sonstige Vermögenswerte wie sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.95 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 165.48 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 199.05 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 127.87 USD 22.01.2024
NAV * 160.95 USD 22.11.2024
Ausgabepreis * 160.95 USD 22.11.2024
Rücknahmepreis * 160.95 USD 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'037'384
Anteilsklassevermögen *** 21'067'961
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.99% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.06% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -7.98% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate +13.34% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +1.74% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +8.71% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +6.05% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -30.44% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +0.34% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.14%
Meituan Class B 5.10%
PDD Holdings Inc ADR 4.70%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H 3.88%
Trip.com Group Ltd 3.78%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.25%
BYD Co Ltd Class H 3.05%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.03%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)