ISIN | LU0982189804 |
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Valorennummer | 22717360 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Multistock - China Evolution Equity USD - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den GAM Multistock – CHINA EVOLUTION EQUITY („CHINA EVOLUTION EQUITY“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in China haben. Ausserdem kann die Gesellschaft bis zu maximal einem Drittel des Vermögens des CHINA EVOLUTION EQUITY in sonstige Vermögenswerte wie sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben, oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25% des Vermögens) von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.76 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 171.62 USD | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 199.05 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 127.87 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 173.76 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 173.76 USD | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 173.76 USD | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'037'384 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'067'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.99% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.79% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -11.37% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +27.60% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +11.50% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +16.60% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +21.85% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -25.29% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +6.05% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.47% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.14% | |
Meituan Class B | 5.10% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.70% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 3.88% | |
Trip.com Group Ltd | 3.78% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.25% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.05% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.03% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |