ISIN | CH0315623048 |
---|---|
Numero di valore | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.46 CHF | 02.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 55.85 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 63.44 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 47.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 56.46 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 67'173'181 | |
Attivo della classe *** | 3'058'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.71% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.84% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | +1.94% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | -0.99% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | -2.16% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +12.19% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | -25.77% |
03.05.2022 - 02.05.2025
03.05.2022 02.05.2025 |
5 anni | -9.14% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 39.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 10.46% | |
---|---|---|
Segro PLC | 6.64% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.91% | |
Klepierre | 3.80% | |
Land Securities Group PLC | 2.92% | |
LEG Immobilien SE | 2.89% | |
Gecina Nom | 2.68% | |
British Land Co PLC | 2.64% | |
Castellum AB | 2.60% | |
LondonMetric Property PLC | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |