ISIN | CH0315623048 |
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Valorennummer | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.89 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 55.15 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 61.27 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 45.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 54.89 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'851'677 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'141'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.22% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.99% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +1.87% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | -5.64% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +17.57% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | -4.72% |
30.08.2022 - 27.08.2025
30.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -19.75% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 10.87% | |
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Segro PLC | 5.74% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.65% | |
Klepierre | 3.95% | |
LEG Immobilien SE | 2.95% | |
Land Securities Group PLC | 2.82% | |
LondonMetric Property PLC | 2.78% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.60% | |
Gecina Nom | 2.51% | |
Fastighets AB Balder Class B | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |