ISIN | CH0315623048 |
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Valorennummer | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 57.45 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 57.13 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.44 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 47.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 57.45 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'173'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'058'123 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.52% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +4.96% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +3.82% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +4.87% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -5.63% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +18.38% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | -22.64% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -8.26% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 39.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 11.35% | |
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Segro PLC | 5.97% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.35% | |
Klepierre | 3.66% | |
LEG Immobilien SE | 3.05% | |
Land Securities Group PLC | 2.86% | |
Gecina Nom | 2.58% | |
British Land Co PLC | 2.55% | |
Castellum AB | 2.52% | |
LondonMetric Property PLC | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |