ISIN | CH0315623048 |
---|---|
Valorennummer | 31562304 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.13 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 53.32 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.44 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 47.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 54.13 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'879'732 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'009'246 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -1.13% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -0.28% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -11.96% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +0.52% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +4.91% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -32.73% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | -14.97% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 39.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vonovia SE | 10.46% | |
---|---|---|
Segro PLC | 6.64% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.91% | |
Klepierre | 3.80% | |
Land Securities Group PLC | 2.92% | |
LEG Immobilien SE | 2.89% | |
Gecina Nom | 2.68% | |
British Land Co PLC | 2.64% | |
Castellum AB | 2.60% | |
LondonMetric Property PLC | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |