ISIN | CH0315621182 |
---|---|
Numero di valore | 31562118 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible FA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.46 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 87.63 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 87.68 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 82.86 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 87.46 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'087'761'526 | |
Attivo della classe *** | 3'090'071 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.82% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.72% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.99% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.99% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.97% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +11.36% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +11.89% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -0.44% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc 3.65% | 0.15% | |
---|---|---|
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.14% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.11% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% | 0.10% | |
Apple Inc. 4.65% | 0.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |