Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible FA USD

Stammdaten

ISIN CH0315621182
Valorennummer 31562118
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible FA USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade US Dollar Corporate Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis c nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.48 USD 19.08.2025
Vorheriger Preis * 88.33 USD 18.08.2025
52 Wochen Hoch * 88.70 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 83.23 USD 13.01.2025
NAV * 88.48 USD 19.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'155'235'947
Anteilsklassevermögen *** 3'116'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.02% 31.12.2024
19.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.54% 31.12.2024
19.08.2025
1 Monat +1.18% 21.07.2025
19.08.2025
3 Monate +3.36% 19.05.2025
19.08.2025
6 Monate +4.04% 19.02.2025
19.08.2025
1 Jahr +3.68% 19.08.2024
19.08.2025
2 Jahre +15.25% 21.08.2023
19.08.2025
3 Jahre +12.24% 19.08.2022
19.08.2025
5 Jahre -0.40% 19.08.2020
19.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AT&T Inc 3.65% 0.16%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.15%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% 0.15%
Novartis Capital Corporation 2.2% 0.13%
CVS Health Corp 5.05% 0.13%
Home Depot Inc. 0.9% 0.11%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.11%
Microsoft Corp. 2.525% 0.11%
Wells Fargo & Co. 5.013% 0.10%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)