ISIN | CH0315621182 |
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No. de valeur | 31562118 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible FA USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 87.46 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 87.63 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 87.68 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 82.86 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 87.46 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'087'761'526 | |
Actifs de la classe *** | 3'090'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.72% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.99% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +3.99% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.97% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +11.36% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +11.89% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -0.44% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc 3.65% | 0.15% | |
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Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.14% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.11% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% | 0.10% | |
Apple Inc. 4.65% | 0.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |