ISIN | CH0315621901 |
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Numero di valore | 31562190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 205.29 CAD | 10.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.35 CAD | 09.07.2025 |
Max 52 settimani * | 205.29 CAD | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 161.69 CAD | 07.08.2024 |
NAV * | 205.29 CAD | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'147'605 | |
Attivo della classe *** | 5'778'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.22% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mese | +2.64% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mesi | +17.97% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mesi | +10.18% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 anno | +24.41% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 anni | +45.02% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 anni | +56.04% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 anni | +95.17% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.53% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.47% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.08% | |
Enbridge Inc | 4.26% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.31% | |
Bank of Montreal | 3.26% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.19% | |
Constellation Software Inc | 3.06% | |
Bank of Nova Scotia | 2.79% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |