Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA

Détails

ISIN CH0315621901
No. de valeur 31562190
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 199.76 CAD 21.05.2025
Prix précédent * 201.56 CAD 20.05.2025
Max 52 semaines * 201.56 CAD 20.05.2025
Min 52 semaines * 161.42 CAD 19.06.2024
NAV * 199.76 CAD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'461'705
Actifs de la classe *** 5'426'136
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.29% 31.12.2024
21.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.65% 31.12.2024
21.05.2025
1 mois +6.57% 22.04.2025
21.05.2025
3 mois +3.24% 21.02.2025
21.05.2025
6 mois +3.05% 21.11.2024
21.05.2025
1 an +18.48% 21.05.2024
21.05.2025
2 ans +37.00% 23.05.2023
21.05.2025
3 ans +39.17% 24.05.2022
21.05.2025
5 ans +96.26% 22.05.2020
21.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.70
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 7.65%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 5.20%
The Toronto-Dominion Bank 5.04%
Enbridge Inc 4.59%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.32%
Constellation Software Inc 3.27%
Bank of Montreal 3.15%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.05%
Bank of Nova Scotia 2.81%
Canadian Natural Resources Ltd 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)