Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA

Stammdaten

ISIN CH0315621901
Valorennummer 31562190
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI Canada Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 213.66 CAD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 214.93 CAD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 214.93 CAD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 169.37 CAD 06.09.2024
NAV * 213.66 CAD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 200'152'714
Anteilsklassevermögen *** 3'706'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.72% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.71% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +2.48% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +8.07% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +12.15% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +23.54% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +50.39% 25.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +51.97% 25.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +91.51% 25.08.2020
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.92
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.38%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.05%
The Toronto-Dominion Bank 5.18%
Enbridge Inc 4.01%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.71%
Bank of Montreal 3.25%
Constellation Software Inc 2.82%
Bank of Nova Scotia 2.81%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.78%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)