ISIN | LU1308311924 |
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Numero di valore | 30037630 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 232.30 GBP | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 231.85 GBP | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 232.30 GBP | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 184.16 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 232.30 GBP | 03.07.2025 |
Issue Price * | 232.30 GBP | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'973'803 | |
Attivo della classe *** | 1'976'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.46% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.13% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +6.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +15.53% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +20.74% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +22.06% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +45.83% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +43.32% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +61.48% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swissquote Group Holding SA | 5.65% | |
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NORMA Group SE | 5.64% | |
AcadeMedia AB | 4.74% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.62% | |
Ambea AB | 4.54% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.43% | |
Cembra Money Bank AG | 4.28% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.23% | |
Truecaller AB Class B | 4.02% | |
Kier Group PLC | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |