Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Dati di base

ISIN LU1308311924
Numero di valore 30037630
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.74 GBP 16.04.2025
Prezzo precedente * 200.63 GBP 15.04.2025
Max 52 settimani * 213.23 GBP 18.02.2025
Min 52 settimani * 180.80 GBP 19.04.2024
NAV * 200.74 GBP 16.04.2025
Issue Price * 200.74 GBP 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 63'265'248
Attivo della classe *** 1'596'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.96% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.49% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.01% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +3.04% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +4.05% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +11.60% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +17.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +8.16% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +67.09% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.43%
AcadeMedia AB 5.38%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.22%
Truecaller AB Class B 4.88%
Glenveagh Properties PLC 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.56%
Ambea AB 4.22%
Swissquote Group Holding SA 3.93%
Duerr AG 3.54%
Eckert & Ziegler SE 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)