Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP

Stammdaten

ISIN LU1308311924
Valorennummer 30037630
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud – Discovery Europe D-ACCU-GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 257.94 GBP 22.01.2026
Vorheriger Preis * 252.93 GBP 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 258.74 GBP 15.01.2026
52 Wochen Tief * 185.66 GBP 07.04.2025
NAV * 257.94 GBP 22.01.2026
Ausgabepreis * 257.94 GBP 22.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'872'991
Anteilsklassevermögen *** 2'691'376
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 31.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat +3.32% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +6.81% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.88% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +28.40% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +51.73% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +56.93% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +41.16% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ambea AB 5.08%
NORMA Group SE 5.06%
Koninklijke Bam Groep NV 4.91%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.83%
Credito Emiliano 4.76%
Neinor Homes SA 4.73%
AcadeMedia AB 4.63%
Glenveagh Properties PLC 4.28%
Cicor Technologies Ltd 4.17%
Kier Group PLC 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)