ISIN | LU1363408326 |
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Numero di valore | 31368363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 800.68 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 799.76 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 813.30 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 777.21 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 800.68 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'344'652 | |
Attivo della classe *** | 64'070 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.15% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +1.27% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -0.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +3.15% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +0.42% |
15.11.2022 - 14.11.2024
15.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -9.61% |
16.11.2021 - 14.11.2024
16.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -6.40% |
19.11.2019 - 14.11.2024
19.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |