ISIN | LU1363408326 |
---|---|
No. de valeur | 31368363 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) MA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 786.54 CHF | 12.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 786.39 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 807.24 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 761.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 786.54 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'052'307 | |
Actifs de la classe *** | 4'042'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.59% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.36% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | -0.04% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | -2.25% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | -1.74% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +1.29% |
13.06.2023 - 12.06.2025
13.06.2023 12.06.2025 |
3 ans | -3.21% |
14.06.2022 - 12.06.2025
14.06.2022 12.06.2025 |
5 ans | -4.40% |
16.06.2020 - 12.06.2025
16.06.2020 12.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
---|---|---|
Dernière mise à jour des données | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
---|---|
Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |