ISIN | LU1363408326 |
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Valorennummer | 31368363 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Multiadvisers UCITS SH Seed (CHF) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The HFRI-I Liquid Alternative UCITS index is used for performance comparison only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 792.86 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 791.65 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 805.89 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 761.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 792.86 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'635'760 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'611'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 Monat | +0.53% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +2.40% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -1.10% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +0.83% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +2.17% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -1.79% |
09.08.2022 - 07.08.2025
09.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -5.96% |
11.08.2020 - 07.08.2025
11.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSA ALTINVOP COR X0812J0 | 99.48% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2020 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |