UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1324516720
Numero di valore 30553612
Bloomberg Global ID SBEMS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.65 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 10.67 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 10.82 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 9.96 CHF 09.01.2024
NAV * 10.65 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 359'726'635
Attivo della classe *** 10'141'401
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.19% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi -1.18% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +3.56% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.05% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +10.69% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -12.65% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -13.82% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Uruguay (Republic Of) 1.12%
Ecuador (Republic Of) 1.00%
Argentina (Republic Of) 0.88%
Ghana (Republic of) 0.77%
Uruguay (Republic Of) 0.76%
Dominican Republic 0.68%
Ecuador (Republic Of) 0.66%
Panama (Republic of) 0.65%
South Africa (Republic of) 0.64%
Peru (Republic Of) 0.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)