UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1324516720
Valorennummer 30553612
Bloomberg Global ID SBEMS SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.65 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 10.67 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 10.82 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 9.96 CHF 09.01.2024
NAV * 10.65 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 359'726'635
Anteilsklassevermögen *** 10'141'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.56% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.19% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -1.18% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.56% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.05% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +10.69% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -12.65% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -13.82% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Uruguay (Republic Of) 1.12%
Ecuador (Republic Of) 1.00%
Argentina (Republic Of) 0.88%
Ghana (Republic of) 0.77%
Uruguay (Republic Of) 0.76%
Dominican Republic 0.68%
Ecuador (Republic Of) 0.66%
Panama (Republic of) 0.65%
South Africa (Republic of) 0.64%
Peru (Republic Of) 0.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 12.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)