ISIN | LU1324516720 |
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No. de valeur | 30553612 |
Bloomberg Global ID | SBEMS SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.64 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.65 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.82 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.06 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 10.64 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 367'510'157 | |
Actifs de la classe *** | 11'511'274 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.32% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.07% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -1.53% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.52% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +10.35% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -2.45% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +2.08% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Uruguay (Republic Of) | 1.04% | |
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Argentina (Republic Of) | 0.88% | |
Uruguay (Republic Of) | 0.79% | |
Ghana (Republic of) | 0.74% | |
Ecuador (Republic Of) | 0.72% | |
Dominican Republic | 0.68% | |
Panama (Republic of) | 0.66% | |
Peru (Republic Of) | 0.65% | |
South Africa (Republic of) | 0.64% | |
Ghana (Republic of) | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 28.03.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |