ISIN | LU1308317293 |
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Numero di valore | 30102573 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK IH cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 225.99 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 229.95 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 237.05 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 165.71 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 225.99 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | 225.99 USD | 06.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'037'813 | |
Attivo della classe *** | 118'527 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.14% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.30% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +2.47% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -3.43% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +7.25% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +23.00% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +25.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +1.72% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +75.27% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.08% | |
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Eckert & Ziegler SE | 5.66% | |
Credito Emiliano | 5.35% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.13% | |
DO & Co AG | 4.78% | |
Truecaller AB Class B | 4.73% | |
Dalata Hotel Group PLC | 4.67% | |
Nolato AB Class B | 4.45% | |
L D C SA Ordinary Shares | 4.27% | |
Esker SA Registered and/orbearer shares | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.01% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |