Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP

Dati di base

ISIN LU1308316303
Numero di valore 30102557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 294.22 GBP 27.08.2025
Prezzo precedente * 298.30 GBP 26.08.2025
Max 52 settimani * 301.50 GBP 14.07.2025
Min 52 settimani * 223.49 GBP 21.11.2024
NAV * 294.22 GBP 27.08.2025
Issue Price * 294.22 GBP 27.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'061'995
Attivo della classe *** 120'473
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.39% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +20.49% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese -0.91% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +10.20% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +14.84% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +26.88% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +55.73% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +49.59% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +83.01% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.92%
Ambea AB 5.23%
Credito Emiliano 5.05%
AcadeMedia AB 4.95%
Cicor Technologies Ltd 4.74%
Koninklijke Bam Groep NV 4.58%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.55%
Glenveagh Properties PLC 4.48%
Neinor Homes SA 4.46%
Swissquote Group Holding SA 3.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)