| ISIN | LU1308316303 |
|---|---|
| Numero di valore | 30102557 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 313.07 GBP | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 312.31 GBP | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 313.93 GBP | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 228.74 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 313.07 GBP | 09.12.2025 |
| Issue Price * | 313.07 GBP | 09.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 205'041'197 | |
| Attivo della classe *** | 8'087'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +34.49% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +26.98% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +2.35% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +5.94% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +13.69% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +34.12% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +62.83% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +57.88% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +78.02% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORMA Group SE | 5.85% | |
|---|---|---|
| Cicor Technologies Ltd | 5.18% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.01% | |
| Credito Emiliano | 4.78% | |
| Ambea AB | 4.77% | |
| Neinor Homes SA | 4.77% | |
| Swissquote Group Holding SA | 4.68% | |
| AcadeMedia AB | 4.42% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
| Cembra Money Bank AG | 3.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.01% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |