Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD

Dati di base

ISIN LU1308315750
Numero di valore 30102454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.76 USD 02.10.2024
Prezzo precedente * 231.26 USD 01.10.2024
Max 52 settimani * 235.73 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 164.87 USD 27.10.2023
NAV * 232.76 USD 02.10.2024
Issue Price * 232.76 USD 02.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'532'454
Attivo della classe *** 21'942
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.13% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +18.26% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese -0.75% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +3.38% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +9.79% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +31.04% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +39.34% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +11.65% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +89.01% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Glenveagh Properties PLC 6.08%
Eckert & Ziegler SE 5.66%
Credito Emiliano 5.35%
Gaztransport et technigaz SA 5.13%
DO & Co AG 4.78%
Truecaller AB Class B 4.73%
Dalata Hotel Group PLC 4.67%
Nolato AB Class B 4.45%
L D C SA Ordinary Shares 4.27%
Esker SA Registered and/orbearer shares 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)