ISIN | LU1308315750 |
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Numero di valore | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 261.18 USD | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 263.17 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 268.13 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 212.01 USD | 02.04.2024 |
NAV * | 261.18 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | 261.18 USD | 27.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 87'321'904 | |
Attivo della classe *** | 67'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.18% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -1.31% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +9.47% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +11.46% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +22.18% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +41.50% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +26.30% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +149.41% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.30% | |
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AcadeMedia AB | 5.69% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.42% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.03% | |
Truecaller AB Class B | 4.84% | |
NORMA Group SE | 4.56% | |
Duerr AG | 4.51% | |
Ambea AB | 4.28% | |
DO & Co AG | 3.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |