Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD

Dati di base

ISIN LU1308315750
Numero di valore 30102454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 261.18 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 263.17 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 268.13 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 212.01 USD 02.04.2024
NAV * 261.18 USD 27.03.2025
Issue Price * 261.18 USD 27.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'321'904
Attivo della classe *** 67'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.18% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.02% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -1.31% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +9.47% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +11.46% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +22.18% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +41.50% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +26.30% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +149.41% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 6.30%
AcadeMedia AB 5.69%
Glenveagh Properties PLC 5.42%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.08%
Gaztransport et technigaz SA 5.03%
Truecaller AB Class B 4.84%
NORMA Group SE 4.56%
Duerr AG 4.51%
Ambea AB 4.28%
DO & Co AG 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)