ISIN | LU1308315750 |
---|---|
Numero di valore | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.67 USD | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 240.16 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 241.69 USD | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 194.47 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 239.67 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 239.67 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'005'174 | |
Attivo della classe *** | 22'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | -0.28% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +1.42% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.95% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +22.97% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +27.05% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +6.47% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +62.49% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 5.72% | |
---|---|---|
AcadeMedia AB | 5.44% | |
Truecaller AB Class B | 5.20% | |
Ambea AB | 4.57% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.51% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.42% | |
Neinor Homes SA | 4.18% | |
DO & Co AG | 3.98% | |
Duerr AG | 3.53% | |
Nyfosa AB | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |