Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD

Dati di base

ISIN LU1308315750
Numero di valore 30102454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.67 USD 16.01.2025
Prezzo precedente * 240.16 USD 15.01.2025
Max 52 settimani * 241.69 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 194.47 USD 18.01.2024
NAV * 239.67 USD 16.01.2025
Issue Price * 239.67 USD 16.01.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'005'174
Attivo della classe *** 22'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.52% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.28% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +1.42% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +2.95% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +22.97% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +27.05% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +6.47% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +62.49% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 5.72%
AcadeMedia AB 5.44%
Truecaller AB Class B 5.20%
Ambea AB 4.57%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.51%
Gaztransport et technigaz SA 4.42%
Neinor Homes SA 4.18%
DO & Co AG 3.98%
Duerr AG 3.53%
Nyfosa AB 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)