ISIN | LU1308315750 |
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Numero di valore | 30102454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 263.61 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 264.63 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 268.13 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 205.01 USD | 22.02.2024 |
NAV * | 263.61 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | 263.61 USD | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'201'441 | |
Attivo della classe *** | 24'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.05% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +8.96% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +15.53% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +15.08% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +29.99% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +33.45% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +28.83% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +72.18% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Truecaller AB Class B | 6.69% | |
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Credito Emiliano | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.45% | |
AcadeMedia AB | 5.05% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.49% | |
Duerr AG | 4.45% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
NORMA Group SE | 4.09% | |
Ambea AB | 3.65% | |
DO & Co AG | 3.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |