ISIN | LU1308315248 |
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Numero di valore | 30102341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 259.84 GBP | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 261.49 GBP | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 261.49 GBP | 12.08.2025 |
Min 52 settimani * | 197.43 GBP | 06.09.2024 |
NAV * | 259.84 GBP | 13.08.2025 |
Issue Price * | 259.84 GBP | 13.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'061'995 | |
Attivo della classe *** | 11'787'256 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.75% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.11% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | -0.36% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +11.75% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | +12.48% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +30.89% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +58.70% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +44.56% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +102.53% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.92% | |
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Ambea AB | 5.23% | |
Credito Emiliano | 5.05% | |
AcadeMedia AB | 4.95% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.74% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.58% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.55% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.48% | |
Neinor Homes SA | 4.46% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |