ISIN | LU1308314605 |
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Numero di valore | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 297.98 GBP | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 296.48 GBP | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 299.52 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 220.11 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 297.98 GBP | 17.07.2025 |
Issue Price * | 297.98 GBP | 17.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'977'580 | |
Attivo della classe *** | 5'544'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +28.81% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.40% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +9.51% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +21.81% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +25.07% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +29.16% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +50.53% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +54.96% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +90.61% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.85% | |
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Cicor Technologies Ltd | 5.18% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.01% | |
Credito Emiliano | 4.78% | |
Ambea AB | 4.77% | |
Neinor Homes SA | 4.77% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.68% | |
AcadeMedia AB | 4.42% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.23% | |
Cembra Money Bank AG | 3.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |