Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap

Dati di base

ISIN LU1308314605
Numero di valore 30102339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 269.89 GBP 19.06.2025
Prezzo precedente * 272.85 GBP 18.06.2025
Max 52 settimani * 274.53 GBP 12.06.2025
Min 52 settimani * 220.11 GBP 05.08.2024
NAV * 269.89 GBP 19.06.2025
Issue Price * 269.89 GBP 19.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 88'035'762
Attivo della classe *** 4'970'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.66% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +12.96% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese +1.76% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +3.83% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +17.76% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +19.54% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +35.58% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +39.88% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +81.99% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.82%
Swissquote Group Holding SA 5.62%
Ambea AB 5.09%
Credito Emiliano 5.05%
AcadeMedia AB 4.82%
Truecaller AB Class B 4.79%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.58%
Gaztransport et technigaz SA 4.50%
Cicor Technologies Ltd 4.37%
Cembra Money Bank AG 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)