ISIN | LU1308314605 |
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Numero di valore | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 236.29 GBP | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 259.93 GBP | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 214.54 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
Issue Price * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 72'872'718 | |
Attivo della classe *** | 4'190'531 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.19% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.02% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mese | -5.59% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | +2.76% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | +1.84% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +8.22% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | +16.95% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | +11.45% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +77.37% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.70% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 4.99% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.08% | |
Duerr AG | 4.00% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |