Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap

Dati di base

ISIN LU1308314605
Numero di valore 30102339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 236.41 GBP 11.04.2025
Prezzo precedente * 236.29 GBP 10.04.2025
Max 52 settimani * 259.93 GBP 19.03.2025
Min 52 settimani * 214.54 GBP 16.04.2024
NAV * 236.41 GBP 11.04.2025
Issue Price * 236.41 GBP 11.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'872'718
Attivo della classe *** 4'190'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.19% 31.12.2024
11.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.02% 31.12.2024
11.04.2025
1 mese -5.59% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi +2.76% 13.01.2025
11.04.2025
6 mesi +1.84% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +8.22% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni +16.95% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni +11.45% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +77.37% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credito Emiliano 6.11%
AcadeMedia AB 5.70%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.53%
Glenveagh Properties PLC 5.25%
Truecaller AB Class B 4.99%
Ambea AB 4.68%
Gaztransport et technigaz SA 4.63%
Swissquote Group Holding SA 4.08%
Duerr AG 4.00%
Dalata Hotel Group PLC 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)