| ISIN | LU1308314605 |
|---|---|
| Numero di valore | 30102339 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 309.57 GBP | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 309.13 GBP | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 309.57 GBP | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
| NAV * | 309.57 GBP | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 309.57 GBP | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 182'787'713 | |
| Attivo della classe *** | 4'659'779 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +33.82% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +24.08% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +3.68% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +4.95% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +23.51% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +34.50% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +78.34% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +65.44% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +110.38% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.34% | |
|---|---|---|
| Credito Emiliano | 5.18% | |
| AcadeMedia AB | 4.98% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.80% | |
| Neinor Homes SA | 4.60% | |
| Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.58% | |
| NORMA Group SE | 4.30% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.25% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.23% | |
| Cicor Technologies Ltd | 3.90% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |