ISIN | LU1308314605 |
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Numero di valore | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 290.00 GBP | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 288.54 GBP | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 299.52 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
NAV * | 290.00 GBP | 04.09.2025 |
Issue Price * | 290.00 GBP | 04.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 116'444'745 | |
Attivo della classe *** | 6'365'184 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.36% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.43% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | -1.70% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +7.22% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +15.79% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +27.75% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +53.63% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +51.21% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +83.52% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 6.04% | |
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Ambea AB | 5.47% | |
AcadeMedia AB | 5.15% | |
Credito Emiliano | 5.09% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.97% | |
Neinor Homes SA | 4.93% | |
Sparebanken Norge Depository Receipts | 4.76% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.76% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.66% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |