Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap

Dati di base

ISIN LU1308314605
Numero di valore 30102339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 290.00 GBP 04.09.2025
Prezzo precedente * 288.54 GBP 03.09.2025
Max 52 settimani * 299.52 GBP 14.07.2025
Min 52 settimani * 222.12 GBP 21.11.2024
NAV * 290.00 GBP 04.09.2025
Issue Price * 290.00 GBP 04.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'444'745
Attivo della classe *** 6'365'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +25.36% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +19.43% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -1.70% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +7.22% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +15.79% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +27.75% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +53.63% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +51.21% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +83.52% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 6.04%
Ambea AB 5.47%
AcadeMedia AB 5.15%
Credito Emiliano 5.09%
Koninklijke Bam Groep NV 4.97%
Neinor Homes SA 4.93%
Sparebanken Norge Depository Receipts 4.76%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 4.76%
Glenveagh Properties PLC 4.66%
Cicor Technologies Ltd 4.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.08%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)