ISIN | LU1308314605 |
---|---|
No. de valeur | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 222.34 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 234.90 GBP | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 188.45 GBP | 04.12.2023 |
NAV * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | 222.12 GBP | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 50'171'979 | |
Actifs de la classe *** | 3'238'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.00% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -3.44% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.82% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.90% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +17.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +13.06% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -9.55% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +50.79% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Glenveagh Properties PLC | 6.66% | |
---|---|---|
Truecaller AB Class B | 6.33% | |
Credito Emiliano | 5.86% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.14% | |
Eckert & Ziegler SE | 4.66% | |
Nyfosa AB | 4.48% | |
Ambea AB | 4.45% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 4.38% | |
Nolato AB Class B | 4.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |