ISIN | LU1308314605 |
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No. de valeur | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
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Prix précédent * | 236.29 GBP | 10.04.2025 |
Max 52 semaines * | 259.93 GBP | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 214.54 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
Issue Price * | 236.41 GBP | 11.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'872'718 | |
Actifs de la classe *** | 4'190'531 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.02% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 mois | -5.59% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mois | +2.76% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 mois | +1.84% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 an | +8.22% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 ans | +16.95% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 ans | +11.45% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 ans | +77.37% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.11% | |
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AcadeMedia AB | 5.70% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.53% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.25% | |
Truecaller AB Class B | 4.99% | |
Ambea AB | 4.68% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.63% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.08% | |
Duerr AG | 4.00% | |
Dalata Hotel Group PLC | 3.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |