Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap

Détails

ISIN LU1308314605
No. de valeur 30102339
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.53 GBP 20.12.2024
Prix précédent * 229.19 GBP 19.12.2024
Max 52 semaines * 234.90 GBP 07.06.2024
Min 52 semaines * 196.93 GBP 17.01.2024
NAV * 230.53 GBP 20.12.2024
Issue Price * 230.53 GBP 20.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'373'956
Actifs de la classe *** 3'308'631
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.53% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +18.01% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +3.68% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +0.40% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.03% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +14.19% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +18.94% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -3.60% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +46.13% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Truecaller AB Class B 5.97%
AcadeMedia AB 5.74%
Credito Emiliano 5.69%
Eckert & Ziegler SE 5.25%
Gaztransport et technigaz SA 5.10%
Swissquote Group Holding SA 4.41%
Ambea AB 4.28%
Glenveagh Properties PLC 4.26%
Nyfosa AB 4.14%
Neinor Homes SA 4.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)