ISIN | LU1308314605 |
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No. de valeur | 30102339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particularités |
Prix actuel * | 258.53 GBP | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 258.09 GBP | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 259.62 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 211.26 GBP | 11.03.2024 |
NAV * | 258.53 GBP | 06.03.2025 |
Issue Price * | 258.53 GBP | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 69'350'183 | |
Actifs de la classe *** | 4'881'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.75% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.01% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | +1.90% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +11.12% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +15.98% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +21.51% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +20.56% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +33.21% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +71.84% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credito Emiliano | 6.30% | |
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AcadeMedia AB | 5.69% | |
Glenveagh Properties PLC | 5.42% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.08% | |
Gaztransport et technigaz SA | 5.03% | |
Truecaller AB Class B | 4.84% | |
NORMA Group SE | 4.56% | |
Duerr AG | 4.51% | |
Ambea AB | 4.28% | |
DO & Co AG | 3.81% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |