ISIN | LU1308308623 |
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Numero di valore | 30037688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.12 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.08 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 93.04 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.78 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 92.12 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 92.12 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'890'739 | |
Attivo della classe *** | 196'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -0.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.46% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -0.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.38% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.16% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -3.05% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.31% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.44% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.14% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 6.03357% | 2.03% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.03% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.5% | 1.72% | |
CRH America Inc. 3.875% | 1.71% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.68% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.64% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.61% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |