ISIN | LU1308308623 |
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Numero di valore | 30037688 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.50 CHF | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.45 CHF | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 93.04 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.92 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 92.50 CHF | 01.08.2025 |
Issue Price * | 92.50 CHF | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'669'176 | |
Attivo della classe *** | 196'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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1 mese | 0.00% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +0.20% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | -0.10% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | -0.10% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +1.23% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | -1.62% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | -4.47% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.60% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.22% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.16% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.73% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.72% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.72% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.68% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.43% | |
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% | 1.30% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |