Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF

Stammdaten

ISIN LU1308308623
Valorennummer 30037688
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.39 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 92.43 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 93.04 CHF 24.09.2024
52 Wochen Tief * 91.92 CHF 11.04.2025
NAV * 92.39 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 92.39 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 50'639'099
Anteilsklassevermögen *** 195'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.07% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.32% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.41% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.24% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +0.88% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -2.22% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -3.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.43%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.12%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.03%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.64%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.62%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.62%
Apple Inc. 2.9% 1.58%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.31%
Lennar Corp. 5.25% 1.22%
Sysco Corporation 3.3% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)