ISIN | LU1308308623 |
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No. de valeur | 30037688 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Short Duration AH cap. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.50 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 92.50 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 93.04 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.92 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 92.50 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 92.50 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'946'054 | |
Actifs de la classe *** | 196'133 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.10% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.05% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.03% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +0.31% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +1.38% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | -1.64% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -3.83% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.43% | |
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Amazon.com, Inc. 5.2% | 2.12% | |
General Motors Financial Company Inc 5.25% | 2.03% | |
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.25% | 1.62% | |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% | 1.62% | |
Apple Inc. 2.9% | 1.58% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% | 1.31% | |
Lennar Corp. 5.25% | 1.22% | |
Sysco Corporation 3.3% | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |