| ISIN | IE00BDD0N532 |
|---|---|
| Valorennummer | 30756802 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
| Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 144.70 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 144.73 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 145.40 USD | 13.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 137.69 USD | 04.11.2024 |
| NAV * | 144.70 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 44'286'230 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 76'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.13% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +0.32% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +2.82% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.00% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.93% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.69% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +26.50% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
| Relx Plc | 3.33% | |
| Nemetschek SE | 3.21% | |
| SGS AG | 2.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |