| ISIN | IE00BDD0N532 |
|---|---|
| Valorennummer | 30756802 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
| Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
| Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
| Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 145.23 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 145.44 USD | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 145.79 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 138.25 USD | 18.11.2024 |
| NAV * | 145.23 USD | 17.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 43'496'575 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'591 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.86% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -8.05% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 Monat | +0.53% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 Monate | +0.41% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 Monate | +0.58% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.05% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.70% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.90% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 Jahre | +23.78% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.70% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8.96% | |
| France (Republic Of) 0% | 5.40% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.18% | |
| France (Republic Of) 0% | 4.69% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.68% | |
| Relx Plc | 3.33% | |
| Nemetschek SE | 3.21% | |
| SGS AG | 2.99% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.27% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |