ISIN | IE00BDD0N532 |
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Valorennummer | 30756802 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Lazard European Alternative Fund AP Acc USD Hdg |
Fondsanbieter |
Lazard Asset Management Ltd.
Anton Commissaris / Head of Third Party Distribution E-Mail: contact.CH@lazard.com Telefon: +41 43 888 64 80 Web: www.lazardfundmanagers.com/ch/de_de/funds |
Fondsanbieter | Lazard Asset Management Ltd. |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) | Lazard Asset Management Schweiz AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Lazard European Alternative Fund ist ein Long/Short-Aktienfonds mit einem starken Fokus auf die Bottom-up-Titelauswahl, die angesichts des eingegangenen Risikos überproportionale positive Erträge erzielen soll. Der Fonds setzt einen robusten Risikomanagementrahmen ein, der auf die Kapitalerhaltung ausgerichtet ist. Das Portfolio besteht aus ca. 50-70 sorgfältig ausgewählten liquiden europäischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen und hat in der Regel 35-45 Long- und 15-25 Short-Positionen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.82 USD | 04.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 139.87 USD | 03.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.68 USD | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.50 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 139.82 USD | 04.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'407'867 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'009 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.96% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.67% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 Monat | +0.81% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 Monate | +1.55% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 Monate | +1.82% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 Jahr | +2.92% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 Jahre | +7.26% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 Jahre | +13.65% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 Jahre | +24.05% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.57% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.72% | |
France (Republic Of) 0% | 6.28% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.28% | |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
SGS AG | 2.91% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.58% | |
Puma SE | 2.57% | |
France (Republic Of) 0% | 2.56% | |
adidas AG | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |