Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0302271066
Numero di valore 30227106
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'604.65 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 2'612.80 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 3'051.07 CHF 12.06.2024
Min 52 settimani * 2'229.63 CHF 09.04.2025
NAV * 2'604.65 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'867'086
Attivo della classe *** 11'503'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +4.67% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -4.70% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -3.52% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -13.97% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni -8.97% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -11.52% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +19.21% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)