Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged

Dati di base

ISIN CH0302271066
Numero di valore 30227106
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'505.30 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 2'520.43 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 3'062.27 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 2'229.63 CHF 09.04.2025
NAV * 2'505.30 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'205'318
Attivo della classe *** 11'380'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.60% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +11.60% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -8.01% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -6.77% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -17.03% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni -14.53% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni -5.94% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +20.40% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk -B- Bearer / Reg. 5.36%
Shell Reg. 4.79%
Astra Zeneca Reg. 4.58%
Lvmh 4.54%
Novartis Na 4.25%
Schneider Electric 3.70%
Asml Bearer And Reg. 3.67%
Deutsche Telekom Na 3.39%
ASM International NV 3.07%
Cie Fin Richemont Na 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)