Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged

Stammdaten

ISIN CH0302271066
Valorennummer 30227106
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefon: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'795.73 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 2'842.52 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 3'077.71 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 2'684.12 CHF 30.10.2023
NAV * 2'795.73 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'311'899
Anteilsklassevermögen *** 45'658'521
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.43% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -7.78% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -3.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -4.40% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +1.00% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -22.08% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +40.66% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.67%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.64%
Deutsche Telekom AG 4.41%
Acerinox SA 4.32%
Novo Nordisk A/S Class B 4.31%
Shell PLC 4.06%
Equinor ASA 3.85%
Eni SpA 3.79%
Genmab A/S 3.63%
Wacker Chemie AG 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)