Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged

Détails

ISIN CH0302271066
No. de valeur 30227106
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'693.37 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 2'710.75 CHF 01.11.2024
Max 52 semaines * 3'077.71 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 2'693.37 CHF 04.11.2024
NAV * 2'693.37 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'734'846
Actifs de la classe *** 23'740'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.98% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -5.72% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois -1.32% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois -10.31% 06.05.2024
04.11.2024
1 an -2.56% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans -0.22% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -27.50% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +27.89% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.67%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.64%
Deutsche Telekom AG 4.41%
Acerinox SA 4.32%
Novo Nordisk A/S Class B 4.31%
Shell PLC 4.06%
Equinor ASA 3.85%
Eni SpA 3.79%
Genmab A/S 3.63%
Wacker Chemie AG 3.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)