| ISIN | CH0302271066 |
|---|---|
| No. de valeur | 30227106 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'703.21 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'727.60 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 2'802.82 CHF | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'229.63 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'703.21 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'402'259 | |
| Actifs de la classe *** | 9'839'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.89% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.32% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +0.99% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.03% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.75% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | -4.93% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | -4.77% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -3.36% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.16% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 3.28% | |
| AstraZeneca PLC | 3.12% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.97% | |
| ASM International NV | 2.90% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.86% | |
| Logitech International SA | 2.71% | |
| Rockwool AS Class B | 2.64% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
| Rational AG | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.31% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |