Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF

Dati di base

ISIN LU1308949921
Numero di valore 30122156
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.00 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 119.80 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 120.00 CHF 16.07.2025
Min 52 settimani * 104.60 CHF 05.08.2024
NAV * 120.00 CHF 16.07.2025
Issue Price * 120.00 CHF 16.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 488'779'988
Attivo della classe *** 3'504'500
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.63% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +2.39% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +10.44% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +6.94% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +7.90% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +5.71% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +8.00% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +11.45% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Datadog Inc 0.125% 3.09%
Jazz Investments I LTD 3.125% 3.06%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.05%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.04%
LivaNova PLC 2.5% 3.02%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 3.02%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Trip.com Group Ltd. 0.75% 3.02%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 3.01%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)