ISIN | LU1308949921 |
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Numero di valore | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.77 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.29 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 126.29 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 106.25 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 125.77 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 125.77 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 578'552'852 | |
Attivo della classe *** | 3'441'792 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.50% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.11% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +15.81% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +11.54% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +16.28% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +15.46% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +5.87% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Grab Holdings Ltd. 0% | 3.06% | |
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Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
LG Chem Ltd 1.75% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.00% | |
Datadog Inc 0% | 3.00% | |
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875% | 2.99% | |
Rag-Stiftung 2.25% | 2.99% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.99% | |
Jazz Investments I LTD 3.125% | 2.98% | |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |