ISIN | LU1308949921 |
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Numero di valore | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.00 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.72 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.00 CHF | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 118.00 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 118.00 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'214'695 | |
Attivo della classe *** | 3'464'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | +1.66% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +2.42% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +5.01% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +9.79% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +4.72% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +4.36% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +11.58% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.08% | |
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Varonis Systems Inc 1% | 3.05% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.03% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Equinox Gold Corp 4.75% | 3.03% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |