ISIN | LU1308949921 |
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No. de valeur | 30122156 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH cap. CHF |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.61 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 112.69 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 113.99 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 104.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 113.61 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 113.61 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 517'562'676 | |
Actifs de la classe *** | 3'672'336 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | +0.61% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.37% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +3.81% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.59% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +1.92% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -18.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +12.47% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 3.16% | |
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Global Payments Inc 1.5% | 3.12% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.09% | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | 3.06% | |
Daifuku Co Ltd. 0% | 3.06% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.03% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.78% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |