Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg

Stammdaten

ISIN LU0992625086
Valorennummer 22755476
Bloomberg Global ID CARPSFC LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.47 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 106.59 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.69 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 101.67 CHF 13.11.2023
NAV * 106.47 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'385'832'707
Anteilsklassevermögen *** 14'864'191
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.69% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.07% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.61% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +1.79% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +5.06% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +7.45% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +0.40% 19.01.2022
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bobl Future Dec 24 13.60%
United States Treasury Notes 0.12% 4.58%
Carmignac Sécurité AW EUR Acc 3.03%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.97%
Euro Bund Future Dec 24 2.30%
France (Republic Of) 0% 2.02%
Italy (Republic Of) 4.81% 1.47%
Italy (Republic Of) 0% 1.34%
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64% 1.03%
France (Republic Of) 0% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)