ISIN | LU0992625086 |
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Valorennummer | 22755476 |
Bloomberg Global ID | CARPSFC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Sécurité FW CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.47 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.59 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.69 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.67 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 106.47 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'385'832'707 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'864'191 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.69% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.07% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.61% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +1.79% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +5.06% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +7.45% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +0.40% |
19.01.2022 - 30.10.2024
19.01.2022 30.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Dec 24 | 13.60% | |
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United States Treasury Notes 0.12% | 4.58% | |
Carmignac Sécurité AW EUR Acc | 3.03% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.97% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 2.30% | |
France (Republic Of) 0% | 2.02% | |
Italy (Republic Of) 4.81% | 1.47% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.34% | |
Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. 4.64% | 1.03% | |
France (Republic Of) 0% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.55% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |