ISIN | LU0992625839 |
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Valorennummer | 22756576 |
Bloomberg Global ID | CARPIFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Investissement F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine aktive Verwaltung angestrebt, die sich vorwiegend auf die Aktienmärkte richtet. Diese Verwaltung stützt sich auf die Fundamentalanalyse von Unternehmen und auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich der Entwicklung der Konjunktur- und Marktbedingungen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 253.69 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 252.61 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 257.22 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 207.04 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 253.69 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 239'045'637 | |
Anteilsklassevermögen *** | 144'724'681 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.88% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +3.64% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +20.87% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +1.63% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +7.26% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +43.34% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +55.78% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +68.60% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.38% | |
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NVIDIA Corp | 5.72% | |
Alphabet Inc Class A | 4.81% | |
Amazon.com Inc | 4.38% | |
SK Hynix Inc | 2.95% | |
McKesson Corp | 2.86% | |
Cencora Inc | 2.78% | |
MercadoLibre Inc | 2.42% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.22% | |
Broadcom Inc | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |