Quantex Strategic Precious Metal Fund CHF I

Dati di base

ISIN CH0205677351
Numero di valore 20567735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund CHF I
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 495.40 CHF 29.12.2025
Prezzo precedente * 505.85 CHF 23.12.2025
Max 52 settimani * 505.85 CHF 23.12.2025
Min 52 settimani * 215.15 CHF 30.12.2024
NAV * 495.40 CHF 29.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'947'086
Attivo della classe *** 49'064'454
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +128.96% 31.12.2024
29.12.2025
1 mese +9.59% 01.12.2025
29.12.2025
3 mesi +23.87% 29.09.2025
29.12.2025
6 mesi +65.83% 30.06.2025
29.12.2025
1 anno +130.26% 30.12.2024
29.12.2025
2 anni +191.08% 29.12.2023
29.12.2025
3 anni +177.76% 29.12.2022
29.12.2025
5 anni +163.27% 29.12.2020
29.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 9.52%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.11%
DPM Metals Inc 4.52%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.46%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.45%
Perseus Mining Ltd 4.37%
Royal Gold Inc 4.36%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.23%
Pan American Silver Corp 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)