| ISIN | CH0205677351 |
|---|---|
| Numero di valore | 20567735 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund CHF I |
| Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
| Offerente del fondo | Quantex AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Quantex AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 495.40 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 505.85 CHF | 23.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 505.85 CHF | 23.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 215.15 CHF | 30.12.2024 |
| NAV * | 495.40 CHF | 29.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 217'947'086 | |
| Attivo della classe *** | 49'064'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +128.96% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +9.59% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 mesi | +23.87% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 mesi | +65.83% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 anno | +130.26% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 anni | +191.08% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 anni | +177.76% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 anni | +163.27% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Physical In Kg (Chf) | 9.52% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 5.11% | |
| DPM Metals Inc | 4.52% | |
| Kingsgate Consolidated Ltd | 4.46% | |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 4.45% | |
| Perseus Mining Ltd | 4.37% | |
| Royal Gold Inc | 4.36% | |
| Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
| Endeavour Mining PLC | 4.23% | |
| Pan American Silver Corp | 3.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |