ISIN | CH0205677351 |
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No. de valeur | 20567735 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Quantex AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement des compartiments du Quantex Strategic Precious Metal Fund consiste principa-lement à obtenir une croissance soutenue de sa fortune, à long terme. 1) La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, au moins 60% de la fortune des comparti-ments en : - titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance, parts sociales, bons de partici-pation et assimilés) d’entreprises qui exercent la partie prépondérante de leur activité économique dans les secteurs liés aux métaux précieux (exploration et exploitation de mines de métaux pré-cieux.) ; b) La direction peut d’autre part, sous réserve de la let. c), après déduction des liquidités, investir au maximum 40% de la fortune des compartiments du fonds en - or physique et argent physique ; - instruments du marché monétaire et avoirs à vue et à terme ; - instruments financiers dérivés (y compris warrants) sur les placements précités. |
Particularités |
Prix actuel * | 300.13 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 296.16 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 316.97 CHF | 17.06.2025 |
Min 52 semaines * | 183.70 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 300.13 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 152'377'566 | |
Actifs de la classe *** | 36'520'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +38.71% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -1.81% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +15.02% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +31.43% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +42.09% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +75.92% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +100.43% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +54.79% |
10.07.2020 - 10.07.2025
10.07.2020 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.22% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.11% | |
Perseus Mining Ltd | 4.55% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.42% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.37% | |
Endeavour Mining PLC | 4.26% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.12% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 3.96% | |
Aura Minerals Inc | 3.64% | |
Lundin Gold Inc | 3.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |