ISIN | CH0205677351 |
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Valorennummer | 20567735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 431.49 CHF | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 426.69 CHF | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 431.49 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 211.05 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 431.49 CHF | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 205'751'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'040'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +99.42% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 Monat | +16.29% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +40.51% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +56.10% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +92.01% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +165.79% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +192.15% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +108.33% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 9.91% | |
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SWC (CH) Silver ETF EA CHF | 4.64% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.52% | |
Perseus Mining Ltd | 4.43% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.40% | |
OceanaGold Corp | 4.33% | |
Endeavour Mining PLC | 4.27% | |
Dundee Precious Metals Inc | 4.14% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.04% | |
Ramelius Resources Ltd | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |