ISIN | CH0205677351 |
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Valorennummer | 20567735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 310.17 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 307.17 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 310.17 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 183.70 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 310.17 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 153'513'037 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'199'353 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +43.35% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +12.07% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +27.66% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +36.36% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +51.13% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +70.92% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +66.39% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +80.66% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.93% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 4.80% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF | 4.41% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.27% | |
Perseus Mining Ltd | 4.18% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.07% | |
Endeavour Mining PLC | 4.03% | |
Kingsgate Consolidated Ltd | 4.00% | |
Hochschild Mining PLC | 3.88% | |
Sandstorm Gold Ltd | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |