ISIN | CH0205677351 |
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Valorennummer | 20567735 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Anlagefonds hält als Kernanlage physische Bestände in Gold und Silber und investiert in Gesellschaften, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Edelmetallen tätig sind. Bei den Investitionen in Gesellschaften wird besonders auf eine ausgewogene Aufteilung in kleine, mittlere und grosse Unternehmungen geachtet. Fremdwährungsrisiken werden gegen Schweizer Franken abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 196.60 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 194.29 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 217.15 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 151.28 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 196.60 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 128'302'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'270'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.35% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +7.02% |
06.08.2024 - 05.09.2024
06.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -2.32% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +12.61% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +21.94% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +28.39% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +9.56% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +31.48% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.43% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.19% | |
De Grey Mining Ltd | 4.56% | |
Centamin PLC | 4.54% | |
ZKB Silver ETF AA CHF | 4.48% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.42% | |
Centerra Gold Inc | 4.40% | |
Endeavour Mining PLC | 4.30% | |
Aura Minerals Inc | 4.06% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |