Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

Stammdaten

ISIN LU1055220450
Valorennummer 24170459
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 328.22 USD 25.11.2025
Vorheriger Preis * 324.89 USD 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 333.68 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 240.69 USD 08.04.2025
NAV * 328.22 USD 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 911'628'536
Anteilsklassevermögen *** 49'674'544
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.02% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.39% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -1.11% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +5.09% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +14.10% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +11.93% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +47.06% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +57.78% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +76.83% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.27%
Apple Inc 6.78%
Microsoft Corp 5.36%
Alphabet Inc Class A 3.95%
Broadcom Inc 3.33%
Amazon.com Inc 3.06%
Meta Platforms Inc Class A 2.97%
JPMorgan Chase & Co 1.94%
Tesla Inc 1.48%
Netflix Inc 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)