Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD R Cap

Stammdaten

ISIN LU1055220450
Valorennummer 24170459
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.36 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 289.17 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 292.29 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 223.19 USD 27.11.2023
NAV * 291.36 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'554'494
Anteilsklassevermögen *** 4'621'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.62% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.31% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +12.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +31.03% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +42.90% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +21.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +75.74% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.87%
Apple Inc 5.69%
Microsoft Corp 4.73%
Amazon.com Inc 2.57%
Alphabet Inc Class A 2.12%
Alphabet Inc Class C 1.83%
Meta Platforms Inc Class A 1.66%
The Home Depot Inc 1.31%
Dow Jones M 1224 1.29%
JPMorgan Chase & Co 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.64%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)