ISIN | LU1055220450 |
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Valorennummer | 24170459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 292.30 USD | 12.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 291.24 USD | 11.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 300.44 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 240.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 292.30 USD | 12.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 711'647'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'515'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.37% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 Monat | +3.30% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 Monate | +8.14% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 Monate | -1.79% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 Jahr | +10.73% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 Jahre | +36.92% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 Jahre | +49.97% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 Jahre | +82.23% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.87% | |
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Microsoft Corp | 5.25% | |
Apple Inc | 4.93% | |
Amazon.com Inc | 2.92% | |
Broadcom Inc | 2.11% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.86% | |
Visa Inc Class A | 1.72% | |
Tesla Inc | 1.59% | |
Netflix Inc | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |