ISIN | LU1055220450 |
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Valorennummer | 24170459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 300.78 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 299.44 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 300.78 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 240.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 300.78 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 753'198'066 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'825'783 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.48% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.84% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +4.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +9.71% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +4.60% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +12.66% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +36.87% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +51.54% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +82.69% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.20% | |
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Microsoft Corp | 5.48% | |
Apple Inc | 4.99% | |
Alphabet Inc Class A | 3.07% | |
Amazon.com Inc | 2.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.32% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.64% | |
Netflix Inc | 1.61% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |