Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap

Stammdaten

ISIN LU1055220450
Valorennummer 24170459
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA USD R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 292.30 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 291.24 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 300.44 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 240.69 USD 08.04.2025
NAV * 292.30 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'647'758
Anteilsklassevermögen *** 4'515'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.37% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +3.30% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +8.14% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -1.79% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +10.73% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +36.92% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +49.97% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +82.23% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.87%
Microsoft Corp 5.25%
Apple Inc 4.93%
Amazon.com Inc 2.92%
Broadcom Inc 2.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.86%
Visa Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.59%
Netflix Inc 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)