ISIN | LU1055220450 |
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No. de valeur | 24170459 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA USD R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont investis dans des actions américaines cotées, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés cotés. Le fonds suit une approche d'investissement basée sur des règles, quantitative et non discrétionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport prix-valeur comptable et le rapport prix-chiffre d'affaires, les facteurs de rendement du flux de trésorerie comme le flux de trésorerie libre et les dividendes, ainsi qu'un facteur de dynamique. En parallèle, on choisit parmi deux méthodes de pondération celle qui est la plus adéquate pour être appliquée dans l'environnement de marché actuel. |
Particularités |
Prix actuel * | 280.00 USD | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 281.09 USD | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 284.19 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 212.00 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 280.00 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 699'510'658 | |
Actifs de la classe *** | 4'582'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.76% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +23.29% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.29% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +6.18% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +13.96% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +36.62% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +38.93% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +18.62% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +70.86% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.80% | |
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NVIDIA Corp | 6.10% | |
Microsoft Corp | 4.92% | |
S&P 500 Emini 1224 | 3.30% | |
Amazon.com Inc | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class C | 1.84% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.63% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.60% | |
Coca-Cola Co | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |