Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1247740126
Numero di valore 28586826
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.98 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 181.66 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 187.92 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 159.03 EUR 09.04.2025
NAV * 182.98 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 577'101'169
Attivo della classe *** 159'358'076
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.91% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +7.11% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese -0.42% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi -2.29% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +1.28% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +10.72% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +26.06% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +47.54% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +64.39% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.79%
ASML Holding NV 5.59%
Deutsche Telekom AG 3.19%
Air Liquide SA 3.07%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.95%
Rheinmetall AG 2.47%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.46%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.44%
Siemens AG 2.38%
Enel SpA 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)