Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1247740126
Numero di valore 28586826
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Swiss Life Funds Equity Eurozone è un fondo esposto principalmente sul mercato delle azioni dell'Eurozona. La strategia d'investimento consiste nel selezionare titoli secondo criteri qualitativi e quantitativi nell'universo d’investimento autorizzato e nel costituire un portafoglio controllando il relativo rischio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.70 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 183.31 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 187.92 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 159.03 EUR 09.04.2025
NAV * 184.70 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 576'145'611
Attivo della classe *** 157'617'019
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.93% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +9.24% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese -0.58% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi -0.25% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi -0.21% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +14.22% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +26.02% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +38.01% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +61.92% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.27%
ASML Holding NV 5.40%
Deutsche Telekom AG 3.22%
Air Liquide SA 3.02%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.95%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.58%
Rheinmetall AG 2.54%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.34%
Enel SpA 2.30%
Siemens AG 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.69%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)