Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU1247740126
Valorennummer 28586826
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 187.31 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 186.36 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 193.20 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 159.03 EUR 09.04.2025
NAV * 187.31 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 605'652'678
Anteilsklassevermögen *** 172'543'490
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.47% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.19% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -2.33% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.40% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate -0.32% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +14.09% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +27.50% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +39.09% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +59.26% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 7.69%
SAP SE 5.34%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.82%
Air Liquide SA 2.79%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.66%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Enel SpA 2.48%
Rheinmetall AG 2.37%
Siemens AG 2.36%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)