ISIN | LU1247740126 |
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Valorennummer | 28586826 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Life Funds Equity Eurozone partizipiert hauptsächlich am Aktienmarkt der Eurozone. Die Anlagestrategie umfasst eine Auswahl von Wertpapieren nach qualitativen und quantitativen Kriterien innerhalb des erlaubten Anlageuniversums und den Aufbau eines Portfolios, dessen Risiken überwacht werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 173.43 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.95 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 185.37 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 157.48 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 173.43 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 551'837'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 139'471'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.28% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.25% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.70% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +2.58% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +2.55% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +4.23% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +18.32% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +23.49% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +92.08% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.31% | |
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SAP SE | 6.28% | |
Allianz SE | 4.14% | |
TotalEnergies SE | 3.96% | |
Schneider Electric SE | 3.69% | |
Iberdrola SA | 3.15% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.78% | |
Essilorluxottica | 2.75% | |
L'Oreal SA | 2.72% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.71% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |