ISIN | LU1303367103 |
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Numero di valore | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.17 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.97 USD | 29.05.2025 |
Max 52 settimani * | 127.51 USD | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 127.17 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 459'394'729 | |
Attivo della classe *** | 3'622'971 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.24% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +1.74% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +0.60% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +1.26% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +2.56% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +8.41% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +7.92% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +14.99% |
01.06.2020 - 30.05.2025
01.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 24.61% | |
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Spotify Technology SA | 3.79% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.76% | |
Synopsys Inc | 3.61% | |
Advanced Micro Devices Inc | 3.56% | |
JPM USD Treasury CNAV X (dist.) | 2.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.54% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.45% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |