JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD

Dati di base

ISIN LU1303367103
Numero di valore 30037656
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.59 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 125.55 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 125.59 USD 26.11.2024
Min 52 settimani * 118.68 USD 28.11.2023
NAV * 125.59 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 712'428'992
Attivo della classe *** 3'734'812
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.99% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.56% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +1.65% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +1.87% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +0.96% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +5.76% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.15% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +2.51% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +15.67% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FOF CLASS 6.57%
GE Vernova Inc 5.90%
United States Treasury Bills 0% 2.84%
Berry Global Group Inc 2.48%
Elastic NV 2.48%
United States Treasury Bills 0% 2.38%
United States Treasury Bills 0% 2.17%
United States Treasury Bills 0% 2.07%
Advanced Micro Devices Inc 2.05%
Norfolk Southern Corp 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)