ISIN | LU1303367103 |
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Numero di valore | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.59 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.55 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.59 USD | 26.11.2024 |
Min 52 settimani * | 118.68 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 125.59 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 712'428'992 | |
Attivo della classe *** | 3'734'812 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.99% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.56% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +1.65% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +1.87% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +0.96% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +5.76% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +8.15% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +2.51% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +15.67% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 6.57% | |
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GE Vernova Inc | 5.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.84% | |
Berry Global Group Inc | 2.48% | |
Elastic NV | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.07% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.05% | |
Norfolk Southern Corp | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |