| ISIN | LU1303367103 |
|---|---|
| Numero di valore | 30037656 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.31 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.00 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 134.28 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 133.31 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 398'923'884 | |
| Attivo della classe *** | 3'554'423 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.35% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +1.74% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +0.18% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +4.34% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +7.10% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +11.15% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +15.96% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +10.39% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P34699 qualifier 1 | 27.64% | |
|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 7.56% | |
| Synopsys Inc | 2.77% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.71% | |
| Spotify Technology SA | 2.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.00% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.85% | |
| RB Global Inc | 1.19% | |
| Pegasystems Inc | 1.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.38% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |