ISIN | LU1303367103 |
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Numero di valore | 30037656 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM Multi-Manager Alternatives Fund A Acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation by investing in multiple eligible asset classes globally, employing a variety of non-traditional or alternative strategies and techniques, using derivatives where appropriate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.12 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.71 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 131.12 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 121.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 131.12 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 420'266'069 | |
Attivo della classe *** | 8'689'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.59% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.81% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +1.53% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +3.22% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +3.73% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +6.37% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +10.41% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +12.03% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +14.18% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FOF CLASS | 25.51% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 5.55% | |
Synopsys Inc | 4.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.85% | |
Spotify Technology SA | 2.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.83% | |
RB Global Inc | 1.46% | |
Norfolk Southern Corp | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.45% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 2.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |