UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274246
Numero di valore 22627424
Bloomberg Global ID SWICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.36 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 20.65 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 21.37 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 17.93 CHF 10.11.2023
NAV * 20.36 CHF 31.10.2024
Issue Price * 20.36 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 20.36 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 556'520'324
Attivo della classe *** 556'520'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.74% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.57% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +13.90% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.88% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +26.64% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.02%
Roche Holding AG 13.36%
Novartis AG Registered Shares 13.07%
UBS Group AG 6.22%
ABB Ltd 5.34%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
Holcim Ltd 3.11%
Alcon Inc 2.82%
Lonza Group Ltd 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)