UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274246
Numero di valore 22627424
Bloomberg Global ID SWICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.42 CHF 21.03.2025
Prezzo precedente * 22.45 CHF 20.03.2025
Max 52 settimani * 22.49 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 19.09 CHF 16.04.2024
NAV * 22.42 CHF 21.03.2025
Issue Price * 22.42 CHF 21.03.2025
Redemption Price * 22.42 CHF 21.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 904'812'705
Attivo della classe *** 904'812'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.38% 31.12.2024
21.03.2025
1 mese +1.11% 21.02.2025
21.03.2025
3 mesi +13.46% 23.12.2024
21.03.2025
6 mesi +9.19% 23.09.2024
21.03.2025
1 anno +13.32% 21.03.2024
21.03.2025
2 anni +23.95% 21.03.2023
21.03.2025
3 anni +12.08% 21.03.2022
21.03.2025
5 anni +72.54% 23.03.2020
21.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 21.03.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.21%
Roche Holding AG 13.90%
Novartis AG Registered Shares 12.52%
UBS Group AG 6.18%
Zurich Insurance Group AG 5.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
ABB Ltd 5.21%
Holcim Ltd 3.40%
Swiss Re AG 2.91%
Lonza Group Ltd 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Switzerland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.6% Healthcare20.1% Financial Services17.0% Consumer Defensive9.8% Industrials8.3% Basic Materials6.6% Consumer Cyclical1.1% Technology0.9% Communication Services0.5% Real Estate0.2% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)