ISIN | CH0226274246 |
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Numero di valore | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.36 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.65 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.37 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 17.93 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 20.36 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 20.36 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 20.36 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'520'324 | |
Attivo della classe *** | 556'520'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -3.14% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -3.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.74% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +15.57% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +13.90% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.88% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +26.64% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA | 15.02% | |
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Roche Holding AG | 13.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 13.07% | |
UBS Group AG | 6.22% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.74% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Alcon Inc | 2.82% | |
Lonza Group Ltd | 2.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |