UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0226274246
Numero di valore 22627424
Bloomberg Global ID SWICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.06 CHF 26.11.2024
Prezzo precedente * 20.16 CHF 25.11.2024
Max 52 settimani * 21.37 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 18.22 CHF 28.11.2023
NAV * 20.06 CHF 26.11.2024
Issue Price * 20.06 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 20.06 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 556'520'324
Attivo della classe *** 556'520'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.70% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -5.01% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -5.39% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -2.76% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +9.41% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.81% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -0.01% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +21.66% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 26.11.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.30%
Novartis AG Registered Shares 12.96%
Roche Holding AG 12.67%
UBS Group AG 6.65%
Zurich Insurance Group AG 5.76%
ABB Ltd 5.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.55%
Holcim Ltd 3.37%
Swiss Re AG 2.76%
Alcon Inc 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 21.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)