ISIN | CH0226274246 |
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Numero di valore | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22.42 CHF | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 22.45 CHF | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 22.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 19.09 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 22.42 CHF | 21.03.2025 |
Issue Price * | 22.42 CHF | 21.03.2025 |
Redemption Price * | 22.42 CHF | 21.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 904'812'705 | |
Attivo della classe *** | 904'812'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.38% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.11% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +13.46% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | +9.19% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +13.32% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +23.95% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 anni | +12.08% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 anni | +72.54% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.03.2025 |
Nestle SA | 15.21% | |
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Roche Holding AG | 13.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.52% | |
UBS Group AG | 6.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
ABB Ltd | 5.21% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Swiss Re AG | 2.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 19.03.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |