UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0226274246
Numero di valore 22627424
Bloomberg Global ID SWICHA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the MSCI Switzerland Index (“MSCI Switzerland”) gross of fees. The sub-fund does not qualify as sustainable and is not managed sustainably.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.12 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 21.09 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 22.27 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.69 CHF 09.04.2025
NAV * 21.12 CHF 14.08.2025
Issue Price * 21.12 CHF 14.08.2025
Redemption Price * 21.12 CHF 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 744'918'895
Attivo della classe *** 744'918'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.91% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese +0.34% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi -0.36% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -3.10% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +3.15% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +14.80% 15.08.2023
14.08.2025
3 anni +14.35% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +30.82% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 14.08.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.09%
Roche Holding AG 12.70%
Novartis AG Registered Shares 12.59%
UBS Group AG Registered Shares 7.04%
ABB Ltd 5.95%
Zurich Insurance Group AG 5.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.04%
Swiss Re AG 3.10%
Lonza Group Ltd 2.90%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)