ISIN | CH0226274246 |
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Valorennummer | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.06 CHF | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 20.16 CHF | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 21.37 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 18.22 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 20.06 CHF | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | 20.06 CHF | 26.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 20.06 CHF | 26.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 556'520'324 | |
Anteilsklassevermögen *** | 556'520'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.70% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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1 Monat | -5.01% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | -5.39% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | -2.76% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +9.41% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +8.81% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -0.01% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | +21.66% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.11.2024 |
Nestle SA | 14.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.96% | |
Roche Holding AG | 12.67% | |
UBS Group AG | 6.65% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.76% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.55% | |
Holcim Ltd | 3.37% | |
Swiss Re AG | 2.76% | |
Alcon Inc | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 21.11.2024 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |