| ISIN | LU0935157064 |
|---|---|
| Numero di valore | 21398894 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global AH EUR |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Convertibles |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 152.60 EUR | 27.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 152.82 EUR | 26.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 153.31 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 130.39 EUR | 06.09.2024 |
| NAV * | 152.60 EUR | 27.08.2025 |
| Issue Price * | 152.60 EUR | 27.08.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 538'648'212 | |
| Attivo della classe *** | 10'961'870 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.90% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.15% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
| 1 mese | +0.91% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
| 3 mesi | +5.62% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
| 6 mesi | +8.00% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
| 1 anno | +14.10% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
| 2 anni | +15.02% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
| 3 anni | +14.12% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
| 5 anni | +14.09% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
|---|---|---|
| Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
| WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
| LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
| Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
| Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.07.2025 |