ISIN | LU0935157064 |
---|---|
No. de valeur | 21398894 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH EUR |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.78 EUR | 09.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.83 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 143.91 EUR | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 127.76 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 134.78 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | 134.78 EUR | 09.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 469'512'667 | |
Actifs de la classe *** | 10'751'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.05% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -3.44% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -1.86% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -2.60% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | +1.38% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | -0.04% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 ans | -8.14% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 ans | +18.95% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Varonis Systems Inc 1% | 3.04% | |
---|---|---|
Li Auto Inc. 0.25% | 3.04% | |
Accor SA 0.7% | 3.04% | |
JD.com Inc. 0.25% | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.03% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.03% | |
Fortuna Mining Corp. 3.75% | 3.03% | |
Haemonetics Corp 2.5% | 3.02% | |
Spectrum Brands, Inc. 3.375% | 3.02% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |