ISIN | LU1138399024 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US EquityFlex Anteilklasse P |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'610.38 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'626.15 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4'047.16 USD | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'159.40 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 3'610.38 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'729'306'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'474'324 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.31% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.69% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -5.27% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -7.56% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -3.23% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +6.67% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +47.20% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +22.02% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +142.48% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.38% | |
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NVIDIA Corp | 4.90% | |
Microsoft Corp | 4.46% | |
Amazon.com Inc | 2.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.63% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.61% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |