ISIN | LU1138397838 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US EquityFlex Anteilklasse I |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'841.06 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'855.60 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'876.25 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'737.68 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 3'841.06 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'651'631'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 207'497'790 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +25.35% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +29.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +1.21% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +8.58% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +17.61% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +48.02% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +64.46% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +29.02% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +125.08% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.52% | |
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NVIDIA Corp | 4.14% | |
Apple Inc | 4.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.47% | |
Amazon.com Inc | 2.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.30% | |
United States Treasury Notes 5.52% | 2.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |