ISIN | LU1098217992 |
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Numero di valore | 25324453 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG CHF hedged R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in obbligazioni societarie emesse da imprese di Paesi di recente industrializzazione che dispongono di un interessante rapporto rischio/rendimento. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in obbligazioni societarie emesse con un rating “investment grade” (categorie comprese tra AAA e BBB-) e denominate in dollari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.43 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.23 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 94.09 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 90.17 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 93.43 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 502'805'930 | |
Attivo della classe *** | 18'532'123 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.76% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.64% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +2.02% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +1.40% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | -0.14% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +4.45% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +1.01% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | -13.06% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr Note F 1225 | 6.21% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 1.36% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.27% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.17% | |
Orlen SA 6% | 1.09% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.08% | |
Temasek Finl 3.75% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.04% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.02% | |
NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |