Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap

Détails

ISIN LU1098217992
No. de valeur 25324453
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.06 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 91.95 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 94.09 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 89.85 CHF 26.04.2024
NAV * 92.06 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 501'369'741
Actifs de la classe *** 14'267'525
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.25% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.09% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.25% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -2.02% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +1.12% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +1.42% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -6.25% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans -6.07% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Us 10 Yr No 0625 1.91%
Us Ultra Bond C 0625 1.60%
United Overseas Bank Ltd. 2% 1.32%
KT Corp. 4.125% 1.29%
HDFC Bank Ltd. 5.686% 1.24%
OTP Bank PLC 7.5% 1.08%
Orlen SA 6% 1.05%
Aldar Properties 6.6227% 1.05%
Meituan LLC 4.625% 1.04%
GOHL Capital Ltd. 4.25% 1.01%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.44%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)