ISIN | LU1098217992 |
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No. de valeur | 25324453 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF hdg R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les emprunts d’entreprises de pays émergents qui présentent un rapport risque/rendement intéressant. Les investissements sont principalement effectués dans les emprunts d’entreprises qui sont émis avec «investment grade» (de AAA à BBB) et libellés en dollars US. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.06 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 91.95 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 94.09 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.85 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 92.06 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'369'741 | |
Actifs de la classe *** | 14'267'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.25% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.09% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.25% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.02% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.42% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -6.25% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -6.07% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10 Yr No 0625 | 1.91% | |
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Us Ultra Bond C 0625 | 1.60% | |
United Overseas Bank Ltd. 2% | 1.32% | |
KT Corp. 4.125% | 1.29% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.24% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.08% | |
Orlen SA 6% | 1.05% | |
Aldar Properties 6.6227% | 1.05% | |
Meituan LLC 4.625% | 1.04% | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.44% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |